Риски на Форекс: просчитать проще, чем кажется
Несмотря на вероятностный характер всех процессов на рынке существуют способы расчета возможных потерь при реализации негативного сценария. Это направление деятельности трейдеров получило название «риск-менеджмент».
Способы решения проблемы
Рисковать активами понапрасну даже самые отчаянные трейдеры желают только на демо-счетах, поэтому проблема вычисления безопасных параметров сделок является одной из базовых для трейдинга. Решить затруднение можно тремя путями:
- Забыть о расчетах и торговать так, как получается (обычно выбирают новички в силу неопытности).
- Вести все расчеты вручную (особенно популярен среди опытных трейдеров, которым нужна максимальная точность).
- Использовать калькулятор рисков Форекс (самый быстрый вариант).
Ручное управление
Для начала нужно запомнить три базовых принципа. Во-первых, нельзя использовать в пределах одной сделки сумму, которая превышает 3% от всего депозита. В случае неудачи, потери не будут катастрофическими, и трейдер сможет сохранить самообладание. Важно следить, чтобы торговля не превращалась в поход к однорукому бандиту. Во-вторых, необходимо устанавливать защитные ордера (Take profit и Stop Loss) ориентируясь на соотношение 2 к 1. В-третьих, нужно точно определять минимальный шаг цены.
Подобные расчеты лучше всего демонстрировать на конкретных примерах.
- Инструмент: GBP/USD.
- Объем депозита: 1000 дол.
- Максимальный объем риска: 30 дол.
- Минимальный лот: 0,1.
- Направление сделки: покупка.
При покупке актива по цене 1.4799 Stop Loss устанавливается на уровне 1.4759 (на 40 пунктов меньше текущей цены). Один пункт лота составляет 0,1 USD. Таким образом, разница между Take profit и Stop Loss будет 4 USD (0,1 USD умножить на 40 пунктов). Это и будет минимальный объем текущей сделки. Для определения значения риска необходимо разделить значение максимального объема ставки на минимальный объем сделки: 30:4=7,5. В этом случае минимальный объем сделки может быть превышен максимум в 7,5 раз.
Достоинства и недостатки калькулятора
Автоматический расчет занимает гораздо меньше времени. Для получения нужных параметров достаточно ввести в калькулятор риска Форекс онлайн такие параметры, как стоимость лота, текущий размер депозита, расстояние в пунктах между защитными ордерами, объем одного лота. Для трейдеров, испытывающих проблемы с постоянными вычислениями, расчет рисков на калькуляторе Форекс – это идеальный вариант. К сожалению, он имеет и свои недостатки.
Например, точность подсчетов может снижаться из-за колебания курса валют. Такая проблема может возникнуть, когда трейдер меняет валюту со счета на валюту, которую планирует использовать в качестве инструмента. Калькулятор не сможет предугадать колебания курсов. Причиной искажения результатов также могут стать временные изменения спредов, не учитываемые в формулах подсчета.
Определенные проблемы возникают и при большом объеме сделок с отложенными ордерами. Во-первых, система может попросту не справиться с большим объемом операций и зависнуть. Во-вторых, она не учитывает недостачу маржи для ордеров, поэтому существует вероятность превышения установленных лимитов или опустошения депозита. При заключении сделок с разными формами арбитража калькулятор будет рассчитывать риски для каждой валютной пары отдельно. Например, при покупке двух пар и продаже третьей система выдаст результаты для трех отдельных операций. Разделение взаимосвязанных последовательностей происходит и при продаже пар в качестве хеджа. Все эти неточности и ошибки могут сильно повлиять на конечный результат при операциях с большими суммами.
