Риски на Форекс: просчитать проще, чем кажется

Несмотря на вероятностный характер всех процессов на рынке существуют способы расчета возможных потерь при реализации негативного сценария. Это направление деятельности трейдеров получило название «риск-менеджмент».

Способы решения проблемы

риски калькулятор форекс

Рисковать активами понапрасну даже самые отчаянные трейдеры желают только на демо-счетах, поэтому проблема вычисления безопасных параметров сделок является одной из базовых для трейдинга. Решить затруднение можно тремя путями:

  1. Забыть о расчетах и торговать так, как получается (обычно выбирают новички в силу неопытности).
  2. Вести все расчеты вручную (особенно популярен среди опытных трейдеров, которым нужна максимальная точность).
  3. Использовать калькулятор рисков Форекс (самый быстрый вариант).

Ручное управление

Для начала нужно запомнить три базовых принципа. Во-первых, нельзя использовать в пределах одной сделки сумму, которая превышает 3% от всего депозита. В случае неудачи, потери не будут катастрофическими, и трейдер сможет сохранить самообладание. Важно следить, чтобы торговля не превращалась в поход к однорукому бандиту. Во-вторых, необходимо устанавливать защитные ордера (Take profit и Stop Loss) ориентируясь на соотношение 2 к 1. В-третьих, нужно точно определять минимальный шаг цены.

Подобные расчеты лучше всего демонстрировать на конкретных примерах.

  1. Инструмент: GBP/USD.
  2. Объем депозита: 1000 дол.
  3. Максимальный объем риска: 30 дол.
  4. Минимальный лот: 0,1.
  5. Направление сделки: покупка.

При покупке актива по цене 1.4799 Stop Loss устанавливается на уровне 1.4759 (на 40 пунктов меньше текущей цены). Один пункт лота составляет 0,1 USD. Таким образом, разница между Take profit и Stop Loss будет 4 USD (0,1 USD умножить на 40 пунктов). Это и будет минимальный объем текущей сделки. Для определения значения риска необходимо разделить значение максимального объема ставки на минимальный объем сделки: 30:4=7,5. В этом случае минимальный объем сделки может быть превышен максимум в 7,5 раз.

Достоинства и недостатки калькулятора

Автоматический расчет занимает гораздо меньше времени. Для получения нужных параметров достаточно ввести в калькулятор риска Форекс онлайн такие параметры, как стоимость лота, текущий размер депозита, расстояние в пунктах между защитными ордерами, объем одного лота. Для трейдеров, испытывающих проблемы с постоянными вычислениями, расчет рисков на калькуляторе Форекс – это идеальный вариант. К сожалению, он имеет и свои недостатки.

Например, точность подсчетов может снижаться из-за колебания курса валют. Такая проблема может возникнуть, когда трейдер меняет валюту со счета на валюту, которую планирует использовать в качестве инструмента. Калькулятор не сможет предугадать колебания курсов. Причиной искажения результатов также могут стать временные изменения спредов, не учитываемые в формулах подсчета. 

Определенные проблемы возникают и при большом объеме сделок с отложенными ордерами. Во-первых, система может попросту не справиться с большим объемом операций и зависнуть. Во-вторых, она не учитывает недостачу маржи для ордеров, поэтому существует вероятность превышения установленных лимитов или опустошения депозита. При заключении сделок с разными формами арбитража калькулятор будет рассчитывать риски для каждой валютной пары отдельно. Например, при покупке двух пар и продаже третьей система выдаст результаты для трех отдельных операций. Разделение взаимосвязанных последовательностей происходит и при продаже пар в качестве хеджа. Все эти неточности и ошибки могут сильно повлиять на конечный результат при операциях с большими суммами.